[미국주식] SPHD 인베스코 월배당 ETF 분석

IT잔가지 입니다. 오늘은 미국 투자종목중에서 ETF를 소개해드리겠습니다.

ETF(Exchange Traded Fund)는 성장지수펀드 입니다. 코스피(KOSPI), 코스닥(KOSDAQ) 지수들이나 원자재(금, 원유, 석탄)과 같은 자산의 가격을 매길 수 있는 것에 연동되는 상품입니다. 이러한 성장지수펀드는 주식시장에서 매수 매도를 하는 것과 같이 거래할 수 있습니다. 이러한 ETF는 자산운용회사 즉 신탁회사에서 운용해주고 주가에 포함된 수수료를 받습니다.

아래에서 이러한 ETF중 SPHD에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

SPHD(Invesco S&P500 High divided Low Volatility ETF)는 이름 그대로 높은 배당, 낮은 변동성을 위주로 하는 S&P 종목 50개를 추종하는 ETF입니다. 유용한 정보 되시길 바랍니다.

Invesco SPHD 란?

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인베스코(Invesco)는 1935년 설립되어 투자 관리 회사 즉 신탁회사입니다. 인베스코는 아틀랜타에 본사를 두고 25개국에 지사를 둔 회사로 전세계에 투자를 하는 회사입니다. 인베스코는 2005년 상장후 금융위기를 버티면서 성장한 회사이고 유명한 ETF인 QQQ를 운영중인 회사입니다. 오늘은 인베스코라는 회사의 SPHD에 대해 소개해드리겠습니다.

간단하게 인베스코가 운용하는 총자산을 알아보고 SPHD에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

▲ 위의 이미지는 인베스코가 9월 30일에 발표한 자료입니다. 위의 빨간상자가 나타내는 AUM은 운용자산입니다. 인베스코에서 발표한 내용에 따르면 $1,118.7 에서 7.8% 증가한 $1,206.2 입니다. 보통 1조 2천억이라고 말하는 이 운용금액은 한화($1 = 1100원)기준 1,207조원(천이백칠조원)입니다. 이는 얼마나 큰 금액일까요? 밑에 한국의 펀드회사들의 운용자산과 비교하겠습니다.

▲ 위의 이미지는 한국의 펀드회사의 운용자산표 입니다. 단위는 조단위로 표시하였습니다. 한국의 펀드회사들의 총합자산은 1339조원입니다. TOP5의 운용자산을 합치면 686조입니다. 한국의 총합 1339조원과 비슷한 금액인 1207조를 인베스코에서 운용하고 있습니다. 이러한 인베스코는 미국 펀드회사 6위입니다. 나중에는 위의 펀드회사도 알아보는 시간을 가져보겠습니다.

SPHD ETF에 대해서

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이제는 SPHD ETF에 대해서 알아보겠습니다. SPHD는 Invesco S&P500 High divided Low Volatility ETF라는 이름 처럼 높은 배당과 낮은 변동성을 추종하는 ETF입니다.

▲ 위의 이미지는 배당요약표입니다. 배당수익은 고배당 ETF 4.9%로 높습니다. 연간 지불금도 %1.84입니다. 꾸준히 배당성장을 하고 있으며 표에는 현재 7년간 배당성장을 하였다고 나옵니다. 5년간은 10.97% 상승하였습니다. 

▲ 이러한 SPHD ETF는 Assets Under Management(관리자산)이 현재 한화로 2조 8600억원입니다. 운용수수료는 0.3%로 다른 ETF에 비해 조금 높지만 고배당과 저변동종목을 수시로 운용하기 떄문에 나쁘지 않다고 생각합니다. 운용수수료는 주가에 포함되어있기 때문에 따로 비용은 발생하지 않습니다.

▲ 위의 이미지는 SPHD의 보유섹터와 보유자산입니다. 섹터는 금융, 유틸, 원자재, 기술 등을 기준으로 비중을 가져가고 있습니다. SPHD는 단일 섹터에 10개를 초과하는 종목을 보유하지 않기 때문에 10개를 넘어서면 다른 섹터에서 고배당 저변동 종목으로 이동합니다. 그래서 센터내에서 뿐만아니라 섹터도 꽤 자주 바뀌는 ETF입니다. 물론 그중에서도 꾸준히 높은 비중을 가지는 종목도 존재합니다.

▲ 위에 이미지들은 그동안의 배당을 보여줍니다. 고배당, 저변동을 추종하지만 결국 보유종목이 성장함에 따라 배당률은 같이 상승합니다. 특히 이러한 배당을 월마다 지급하기 떄문에 저변동을 추구하는 투자자들이 자주 찾는 종목중 하나입니다. 첫번째 이미지에는 월배당 종목답게 굉장히 빽뺵한 그래프를 보여줍니다.

▲ 마지막 차트는 형재의 가격을 보여줍니다. 꾸준히 우상향하던 그래프가 코로나로 인해 보유종목들이 하락하면서 하락하였지만 ETF를 운용하는 이유중 하나가 분산 투자이기 때문에 결국 여러 종목의 상승과 함께 회복추세입니다. 저변동성 50개를 가지고 있는 ETF이기 때문에 다른 종목들과 같이 눈에띄는 상승을 보여주지는 않습니다. 그렇지만 그만큼 변동이 낮으면서 꾸준히 배당을 챙겨주는 종목이고 현재 가격이 코로나로인해 파란선에 기준으로 2016년의 가격과 비슷합니다. 

SPHD 결론

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고배당 저변동을 위주로 투자하는 투자자들이 많이 보유하는 종목중 하나인 SPHD ETF에 대해서 알아보았습니다. 저변동을 위주로 하기떄문에 배당성장 및 고배당을 목표로 투자하는 것이 좋고 주가상승을 위주로 보유하기에는 그리 메리트는 보이지 않습니다. 하지만 오랜시간 가지고 있으면 고배당으로 인한 수익과 어느정도 상승한 주가로 수익이 가능한 종목이기도 합니다. 또한 코로나로 인해 하락하였지만 저변동 주식이기 떄문에 코로나 이후 다시 우상향하면서 회복할 가능성이 있습니다.

이번글에서는 인베스코의 SPHD에 대해서 알아보았습니다. 궁금하신 종목은 댓글로 달아주시면 빠른 시일내에 분석하여 올려드리겠습니다.

투자는 개인의 선택입니다. 감사합니다.